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7日年化收益率:0.9370%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2565元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.1011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国寿安保增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 天弘弘运宝A 0.2576元 1.14%
626 江信增利货币B 0.2571元 0.97%
627 国寿安保增金宝货币A 0.2565元 0.94%
628 万家现金宝E 0.2564元 0.91%
629 华夏财富宝货币A 0.2561元 1.05%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 510.00 51363.37 4.04%
25民生银行CD338 500.00 49824.73 3.92%
25渤海银行CD441 500.00 49815.19 3.92%
25农业银行CD435 400.00 39862.96 3.14%
25进出61 350.00 34994.96 2.76%
26苏州银行CD020 300.00 29790.41 2.35%
25华夏银行CD124 200.00 19979.82 1.57%
25徽商银行CD160 200.00 19956.65 1.57%
25交通银行CD266 200.00 19942.26 1.57%
25中国银行CD027 200.00 19935.53 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138284.43 10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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