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7日年化收益率:1.8810%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.8026元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.1011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
国寿安保增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 54 位,高于同类基金平均水平
52 华夏现金增利货币A/E 0.8277元 2.61%
53 民生现金宝B 0.8265元 2.09%
54 国寿安保增金宝货币A 0.8026元 1.88%
55 银华惠添益货币A 0.8015元 2.03%
56 鹏华盈余宝货币B 0.7913元 2.52%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD165 500.00 49719.82 3.08%
23交通银行CD233 500.00 49706.81 3.07%
23平安银行CD173 500.00 49715.40 3.07%
23北京银行CD179 500.00 49686.49 3.07%
23平安银行CD173 500.00 49715.40 3.07%
23交通银行CD233 500.00 49706.81 3.07%
23北京银行CD179 500.00 49686.49 3.07%
23平安银行CD165 500.00 49719.82 3.07%
21国开13 400.00 40099.21 2.48%
23南京银行CD189 400.00 39749.31 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138830.53 8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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