国寿安保添利货币A
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CHINA LIFE INSURANCE SECURITY TIM LEE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
259951.48
39.36%
债券
342578.05
51.87%
银行存款和结算备付金
57942.66
8.77%
其他资产
27.33
0.00%
资产总值:
660499.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD065
800.00
79769.24
12.09%
21国开07
390.00
39986.85
6.06%
22进出12
300.00
30624.50
4.64%
23建设银行CD145
300.00
29853.83
4.53%
23云能投CP011
200.00
20434.76
3.10%
23农业银行CD262
200.00
19907.93
3.02%
24兴业银行CD077
200.00
19901.05
3.02%
23进出04
180.00
18286.50
2.77%
21国开18
150.00
15216.54
2.31%
23国开11
150.00
15146.42
2.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
146840.26
22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD252
500.00
49727.43
7.38%
23农业银行CD252
500.00
49727.43
7.38%
21国开02
220.00
22647.18
3.36%
21国开02
220.00
22647.18
3.36%
22进出12
200.00
20312.59
3.02%
22进出12
200.00
20312.59
3.02%
23云能投CP011
200.00
20255.75
3.01%
23云能投CP011
200.00
20255.75
3.01%
23进出04
180.00
18196.21
2.70%
23进出04
180.00
18196.21
2.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90765.43
13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD161
400.00
39948.42
8.21%
23民生银行CD316
300.00
29959.96
6.16%
21国开02
220.00
22536.35
4.63%
22进出12
200.00
20208.73
4.15%
23云能投CP011
200.00
20074.77
4.12%
23民生银行CD312
200.00
19973.96
4.10%
23民生银行CD319
200.00
19971.86
4.10%
23进出04
180.00
18104.95
3.72%
22农发11
100.00
10173.41
2.09%
23云能投CP010
100.00
10049.70
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99494.49
20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%