我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 259951.48 39.36%
债券 342578.05 51.87%
银行存款和结算备付金 57942.66 8.77%
其他资产 27.33 0.00%
资产总值:660499.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD065 800.00 79769.24 12.09%
21国开07 390.00 39986.85 6.06%
22进出12 300.00 30624.50 4.64%
23建设银行CD145 300.00 29853.83 4.53%
23云能投CP011 200.00 20434.76 3.10%
23农业银行CD262 200.00 19907.93 3.02%
24兴业银行CD077 200.00 19901.05 3.02%
23进出04 180.00 18286.50 2.77%
21国开18 150.00 15216.54 2.31%
23国开11 150.00 15146.42 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146840.26 22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%