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7日年化收益率:1.2410%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2970元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平
523 招商招钱宝货币A 0.2975元 1.08%
524 招商招钱宝货币B 0.2975元 1.08%
525 国寿安保添利货币A 0.2970元 1.24%
526 中信建投凤凰货币A 0.2967元 1.15%
527 兴全添利宝货币 0.2965元 1.12%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD187 1000.00 99916.35 13.51%
25兴业银行CD163 500.00 49957.90 6.75%
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 6.74%
25农业银行CD149 300.00 29943.81 4.05%
25民生银行CD198 300.00 29939.42 4.05%
25中信银行CD037 300.00 29937.98 4.05%
25中信银行CD046 300.00 29931.64 4.05%
25中国银行CD020 300.00 29685.91 4.01%
25北京银行CD139 200.00 19849.30 2.68%
25交通银行CD132 200.00 19788.86 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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