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7日年化收益率:0.9860%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3293元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平
327 农银货币A 0.3296元 1.01%
328 山证日日添利货币B 0.3296元 1.20%
329 国寿安保添利货币A 0.3293元 0.99%
330 海富通添益货币B 0.3292元 1.22%
331 兴业鑫天盈货币B 0.3292元 1.29%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD073 400.00 39866.05 3.49%
25中国银行CD020 300.00 29925.80 2.62%
25交通银行CD132 200.00 19948.77 1.75%
25兴业银行CD280 200.00 19938.24 1.74%
26民生银行CD071 200.00 19932.92 1.74%
26浦发银行CD084 200.00 19932.92 1.74%
26华夏银行CD067 200.00 19932.92 1.74%
26民生银行CD074 200.00 19933.03 1.74%
26渤海银行CD089 200.00 19931.31 1.74%
26上海农商银行CD003 200.00 19932.57 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42466.65 3.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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