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7日年化收益率:1.5010%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.3977元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
国寿安保添利货币A万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 东方金证通货币A 0.3983元 1.62%
688 鹏华货币A 0.3981元 1.54%
689 国寿安保添利货币A 0.3977元 1.50%
690 汇添金货币B 0.3958元 1.71%
691 人保货币A 0.3956元 1.59%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD065 800.00 79769.24 12.09%
21国开07 390.00 39986.85 6.06%
22进出12 300.00 30624.50 4.64%
23建设银行CD145 300.00 29853.83 4.53%
23云能投CP011 200.00 20434.76 3.10%
23农业银行CD262 200.00 19907.93 3.02%
24兴业银行CD077 200.00 19901.05 3.02%
23进出04 180.00 18286.50 2.77%
21国开18 150.00 15216.54 2.31%
23国开11 150.00 15146.42 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146840.26 22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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