我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8608.25 |
21591.43 |
6144.97 |
9536.77 |
3571.62 |
| 本期利润(万元) |
8608.25 |
21591.43 |
6144.97 |
9536.77 |
3571.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545442.20 |
498245.79 |
395951.31 |
482399.50 |
358981.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150633.13 |
119732.28 |
58145.69 |
180627.97 |
350703.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
271506.45 |
227147.74 |
195098.95 |
882698.28 |
454932.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271506.45 |
227147.74 |
195098.95 |
882698.28 |
454932.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.42 |
171.40 |
77.13 |
335.31 |
382.84 |
| 应付托管费(万元) |
59.14 |
57.13 |
25.71 |
111.77 |
127.61 |
| 资产总计(万元) |
674162.92 |
569751.36 |
333531.63 |
1153557.45 |
1102063.84 |
| 负债合计(万元) |
467.86 |
336.84 |
192.34 |
132601.91 |
682.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
673695.07 |
569414.52 |
333339.29 |
1020955.54 |
1101381.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15406.96 |
6778.76 |
19442.26 |
14868.75 |
92857.16 |
| 投资收益(万元) |
10618.84 |
4382.15 |
22279.16 |
14940.06 |
27.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26025.80 |
11160.92 |
41721.42 |
29808.81 |
92884.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1786.50 |
759.81 |
3210.11 |
2138.14 |
5900.61 |
| 托管费(万元) |
595.50 |
253.27 |
1070.04 |
712.71 |
1966.87 |
| 其它费用(万元) |
31.34 |
15.53 |
31.38 |
15.65 |
32.42 |
| 费用合计(万元) |
2815.31 |
1174.80 |
4949.64 |
3283.08 |
9029.04 |
| 利润总额(万元) |
23210.49 |
9986.12 |
36771.78 |
26525.73 |
83855.37 |
| 净利润(万元) |
23210.49 |
9986.12 |
36771.78 |
26525.73 |
83855.37 |
