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7日年化收益率:1.6990%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4452元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
国寿安保添利货币B万份收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平
252 华泰保兴货币B 0.4466元 1.88%
253 富国收益宝交易型货币B 0.4462元 1.77%
254 国寿安保添利货币B 0.4452元 1.70%
255 富荣货币A 0.4449元 1.33%
256 博时外服货币 0.4445元 1.65%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD207 650.00 64708.44 13.72%
23农发21 410.00 41734.26 8.85%
23农业银行CD206 400.00 39822.78 8.45%
24农业银行CD132 300.00 29760.41 6.31%
24蒙商银行CD026 200.00 19981.89 4.24%
24浦发银行CD101 200.00 19708.08 4.18%
23农发31 180.00 18294.96 3.88%
22进出32 160.00 16275.04 3.45%
21国开18 150.00 15295.02 3.24%
23国开11 150.00 15224.86 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132359.26 28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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