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7日年化收益率:1.7250%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4625元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
国寿安保添利货币B万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 上银慧增利货币A 0.4632元 1.73%
507 建信现金添益C 0.4628元 1.70%
508 国寿安保添利货币B 0.4625元 1.73%
509 交银现金宝货币A 0.4617元 1.77%
510 华泰柏瑞货币A 0.4616元 1.68%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD065 800.00 79769.24 12.09%
21国开07 390.00 39986.85 6.06%
22进出12 300.00 30624.50 4.64%
23建设银行CD145 300.00 29853.83 4.53%
23云能投CP011 200.00 20434.76 3.10%
23农业银行CD262 200.00 19907.93 3.02%
24兴业银行CD077 200.00 19901.05 3.02%
23进出04 180.00 18286.50 2.77%
21国开18 150.00 15216.54 2.31%
23国开11 150.00 15146.42 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146840.26 22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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