我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2447402.59 30.09%
债券 4402979.45 54.13%
银行存款和结算备付金 1283221.25 15.78%
其他资产 827.08 0.01%
资产总值:8134430.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 8680.00 867926.24 12.33%
23国开14 2740.00 274788.50 3.90%
24恒丰银行CD073 1000.00 99614.38 1.41%
24恒丰银行CD104 850.00 83620.15 1.19%
23光大银行CD194 800.00 79250.16 1.13%
23农发清发04 800.00 79925.32 1.13%
22进出清发007 680.00 68079.19 0.97%
23四川银行CD188 600.00 59607.65 0.85%
23华夏银行CD251 600.00 59938.90 0.85%
24浦发银行CD033 600.00 59183.03 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1756538.28 24.94%
企业债 20003.88 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%