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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:0.2612元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 中欧货币A 0.2616元 1.09%
555 中欧货币C 0.2616元 1.09%
556 国泰货币A 0.2612元 1.08%
557 富国收益宝交易型货币C 0.2610元 0.94%
558 富国收益宝交易型货币A 0.2609元 0.94%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324706.17 4.01%
25国开14 2950.00 294237.34 3.64%
25农发清发09 2630.00 262657.01 3.25%
24国开13 2000.00 201391.25 2.49%
24国开14 1850.00 186291.62 2.30%
23农发清发04 1510.00 151156.09 1.87%
26南京银行CD102 1400.00 139552.71 1.73%
25国开13 1140.00 114119.51 1.41%
26南京银行CD082 1000.00 99325.69 1.23%
26广州银行CD034 900.00 89712.49 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030991.22 25.11%
企业债 507693.48 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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