最新动态

7日年化收益率:1.3140%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.2797元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:44.4412亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
国泰货币A万份收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平
629 中金现金管家A 0.2798元 1.06%
630 宝盈货币A 0.2797元 1.02%
631 国泰货币A 0.2797元 1.31%
632 工银货币C 0.2795元 1.00%
633 汇添富和聚宝货币A 0.2794元 1.05%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6450.00 646917.59 7.57%
25国开14 2990.00 297819.12 3.48%
25农发09 2470.00 247580.06 2.90%
24国开13 2000.00 201698.43 2.36%
24国开14 1850.00 186647.32 2.18%
25农发清发09 1610.00 160456.66 1.88%
23农发清发04 1510.00 151227.86 1.77%
25恒丰银行CD080 800.00 79633.60 0.93%
24农发09 760.00 75975.68 0.89%
23国开13 750.00 75441.29 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2565449.61 30.01%
企业债 634439.25 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告