国泰货币B
005253
GUOTAI MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2452003.95
25.27%
债券
4269925.40
44.00%
银行存款和结算备付金
2979641.30
30.70%
其他资产
3131.10
0.03%
资产总值:
9704701.76万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
6670.00
667060.87
8.31%
23国开14
5070.00
509923.14
6.35%
23农发清发04
910.00
90969.97
1.13%
24恒丰银行CD104
850.00
84096.85
1.05%
23中国银行CD032
800.00
79871.68
0.99%
23光大银行CD194
800.00
79723.20
0.99%
22进出清发007
680.00
68089.23
0.85%
21浦发银行02
550.00
56056.87
0.70%
21华夏银行02
530.00
54022.71
0.67%
21民生银行02
510.00
51962.92
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1720926.85
21.44%
企业债
151574.39
1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
8680.00
867926.24
12.33%
23国开14
2740.00
274788.50
3.90%
24恒丰银行CD073
1000.00
99614.38
1.41%
24恒丰银行CD104
850.00
83620.15
1.19%
23光大银行CD194
800.00
79250.16
1.13%
23农发清发04
800.00
79925.32
1.13%
22进出清发007
680.00
68079.19
0.97%
23四川银行CD188
600.00
59607.65
0.85%
23华夏银行CD251
600.00
59938.90
0.85%
24浦发银行CD033
600.00
59183.03
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1756538.28
24.94%
企业债
20003.88
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
8080.00
807604.07
16.88%
22国开14
8080.00
807604.07
16.88%
23国开14
1880.00
188333.10
3.94%
23国开14
1880.00
188333.10
3.94%
23北京银行CD179
1100.00
109310.51
2.29%
23北京银行CD179
1100.00
109310.51
2.28%
21浦发银行01
780.00
79933.93
1.67%
23农发清发04
800.00
79913.67
1.67%
21浦发银行01
780.00
79933.93
1.67%
22进出清发007
680.00
68077.07
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1610495.18
33.66%
企业债
20017.63
0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%