我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2452003.95 25.27%
债券 4269925.40 44.00%
银行存款和结算备付金 2979641.30 30.70%
其他资产 3131.10 0.03%
资产总值:9704701.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 6670.00 667060.87 8.31%
23国开14 5070.00 509923.14 6.35%
23农发清发04 910.00 90969.97 1.13%
24恒丰银行CD104 850.00 84096.85 1.05%
23中国银行CD032 800.00 79871.68 0.99%
23光大银行CD194 800.00 79723.20 0.99%
22进出清发007 680.00 68089.23 0.85%
21浦发银行02 550.00 56056.87 0.70%
21华夏银行02 530.00 54022.71 0.67%
21民生银行02 510.00 51962.92 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1720926.85 21.44%
企业债 151574.39 1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%