我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70884.90 |
33132.18 |
146937.44 |
41495.06 |
69780.19 |
| 本期利润(万元) |
70884.90 |
33132.18 |
146937.44 |
41495.06 |
69780.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7861762.23 |
6881332.34 |
4620405.52 |
7403794.21 |
7091620.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2979424.12 |
1486918.83 |
2901888.86 |
2197347.84 |
680778.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4332708.04 |
3464126.99 |
3712188.39 |
2874282.17 |
4633681.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4269925.40 |
3401991.14 |
3709467.49 |
2869030.35 |
4575847.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1417.28 |
1075.65 |
1284.55 |
1066.87 |
1182.59 |
| 应付托管费(万元) |
322.11 |
244.47 |
291.94 |
242.47 |
268.77 |
| 资产总计(万元) |
9767484.39 |
5886263.14 |
8156142.37 |
5954614.23 |
7454464.09 |
| 负债合计(万元) |
1739922.60 |
1102238.96 |
864462.36 |
542985.57 |
730213.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8027561.80 |
4784024.18 |
7291680.02 |
5411628.66 |
6724250.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33188.01 |
87508.69 |
43999.50 |
66847.90 |
33580.49 |
| 投资收益(万元) |
52377.78 |
94158.61 |
40567.78 |
90146.17 |
48248.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85565.79 |
181667.78 |
84567.76 |
156994.07 |
81828.96 |
| 管理人报酬(万元) |
7262.21 |
14846.22 |
6795.18 |
13750.35 |
6477.86 |
| 托管费(万元) |
1650.50 |
3374.14 |
1544.36 |
3125.08 |
1472.24 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
49.85 |
26.11 |
58.92 |
30.35 |
| 费用合计(万元) |
13074.62 |
30786.97 |
12635.44 |
24226.59 |
12580.82 |
| 利润总额(万元) |
72491.17 |
150880.81 |
71932.33 |
132767.48 |
69248.13 |
| 净利润(万元) |
72491.17 |
150880.81 |
71932.33 |
132767.48 |
69248.13 |
