国泰瞬利货币D
015379
CATHAY PACIFIC INSTANT PROFIT TRADING MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1121966.43
28.41%
债券
2071358.11
52.46%
银行存款和结算备付金
755249.32
19.13%
其他资产
32.78
0.00%
资产总值:
3948606.65万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
3900.00
389994.44
11.61%
23国开14
1800.00
180317.51
5.37%
24江苏银行CD054
1000.00
99872.54
2.97%
23广州银行CD120
500.00
49683.91
1.48%
24恒丰银行CD037
500.00
49293.50
1.47%
24渤海银行CD086
500.00
49181.46
1.46%
23成都银行CD241
400.00
39747.15
1.18%
24渤海银行CD030
380.00
37463.06
1.12%
23农发清发04
360.00
35841.59
1.07%
23光大银行CD194
350.00
34670.82
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
851297.18
25.34%
企业债
2053.55
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
3440.00
343844.16
12.69%
22国开14
3440.00
343844.16
12.69%
23国开14
1540.00
154267.69
5.69%
23国开14
1540.00
154267.69
5.69%
23成都银行CD241
600.00
59217.33
2.19%
23成都银行CD241
600.00
59217.33
2.18%
23中原银行CD446
500.00
49683.20
1.83%
23中原银行CD446
500.00
49683.20
1.83%
23广州银行CD120
500.00
49347.73
1.82%
23广州银行CD120
500.00
49347.73
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
708542.76
26.14%
企业债
17483.52
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
3690.00
368736.96
9.35%
23国开14
1540.00
154295.36
3.91%
23国开01
1480.00
150198.79
3.81%
23湖南银行CD143
1000.00
98853.28
2.51%
23江西银行CD176
600.00
59315.66
1.50%
23台州银行CD057
500.00
49739.31
1.26%
23四川银行CD136
500.00
49732.79
1.26%
23中原银行CD333
500.00
49419.72
1.25%
23农发清发04
400.00
39970.01
1.01%
23乌鲁木齐银行CD127
400.00
39534.86
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
797516.81
20.22%
企业债
14402.34
0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%