我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1121966.43 28.41%
债券 2071358.11 52.46%
银行存款和结算备付金 755249.32 19.13%
其他资产 32.78 0.00%
资产总值:3948606.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 3900.00 389994.44 11.61%
23国开14 1800.00 180317.51 5.37%
24江苏银行CD054 1000.00 99872.54 2.97%
23广州银行CD120 500.00 49683.91 1.48%
24恒丰银行CD037 500.00 49293.50 1.47%
24渤海银行CD086 500.00 49181.46 1.46%
23成都银行CD241 400.00 39747.15 1.18%
24渤海银行CD030 380.00 37463.06 1.12%
23农发清发04 360.00 35841.59 1.07%
23光大银行CD194 350.00 34670.82 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851297.18 25.34%
企业债 2053.55 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%