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7日年化收益率:2.5520%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.4674元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
国泰瞬利货币D万份收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平
479 上银慧财宝货币A 0.4678元 1.75%
480 博时外服货币 0.4676元 1.73%
481 国泰瞬利货币D 0.4674元 2.55%
482 交银天鑫宝货币A 0.4673元 1.71%
483 长城工资宝货币C 0.4670元 1.88%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 3900.00 389994.44 11.61%
23国开14 1800.00 180317.51 5.37%
24江苏银行CD054 1000.00 99872.54 2.97%
23广州银行CD120 500.00 49683.91 1.48%
24恒丰银行CD037 500.00 49293.50 1.47%
24渤海银行CD086 500.00 49181.46 1.46%
23成都银行CD241 400.00 39747.15 1.18%
24渤海银行CD030 380.00 37463.06 1.12%
23农发清发04 360.00 35841.59 1.07%
23光大银行CD194 350.00 34670.82 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851297.18 25.34%
企业债 2053.55 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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