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7日年化收益率:1.4590%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.5612元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
国泰瞬利货币D万份收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平
48 兴业货币B 0.5883元 1.42%
49 天弘弘运宝B 0.5661元 1.02%
50 国泰瞬利货币D 0.5612元 1.46%
51 北信瑞丰宜投宝B 0.5592元 1.25%
52 华夏惠利货币B 0.5430元 1.70%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2880.00 288758.68 6.16%
25国开14 2180.00 217097.37 4.63%
25农发09 1240.00 124313.38 2.65%
24国开13 1190.00 120008.03 2.56%
25农发清发09 860.00 85722.84 1.83%
24国开14 840.00 84748.71 1.81%
23农发清发04 610.00 61041.02 1.30%
23国开13 600.00 60344.69 1.29%
24农业银行CD284 500.00 49804.27 1.06%
25恒丰银行CD080 500.00 49771.01 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1461516.41 31.18%
企业债 264404.46 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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