我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.43 |
0.10 |
0.22 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.43 |
0.10 |
0.22 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.23 |
21.77 |
20.73 |
21.73 |
21.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1320636.11 |
527319.05 |
366793.32 |
6579.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1791266.88 |
1663490.63 |
616315.43 |
292378.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1767218.05 |
1654456.54 |
615331.75 |
292378.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
584.83 |
499.91 |
226.99 |
16.43 |
| 应付托管费(万元) |
132.92 |
113.62 |
51.59 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
3372624.98 |
3145181.48 |
1337827.49 |
368692.18 |
| 负债合计(万元) |
662020.98 |
270943.80 |
119837.67 |
60053.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2710604.00 |
2874237.68 |
1217989.82 |
308638.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30550.73 |
11505.53 |
3352.19 |
56.19 |
| 投资收益(万元) |
40620.40 |
13428.48 |
4488.35 |
207.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71171.27 |
24934.15 |
7840.55 |
263.52 |
| 管理人报酬(万元) |
5809.08 |
2032.40 |
743.06 |
20.21 |
| 托管费(万元) |
1320.25 |
461.91 |
169.02 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
36.97 |
18.99 |
11.83 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
11844.81 |
3390.86 |
1232.95 |
43.69 |
| 利润总额(万元) |
59326.46 |
21543.28 |
6607.60 |
219.82 |
| 净利润(万元) |
59326.46 |
21543.28 |
6607.60 |
219.82 |
