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7日年化收益率:1.1170%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.4095元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国泰瞬利货币E万份收益在同类基金中排列第 135 位,高于同类基金平均水平
133 兴业安润货币A 0.4109元 1.29%
134 创金合信货币C 0.4106元 1.31%
135 国泰瞬利货币E 0.4095元 1.12%
136 大成货币B 0.4094元 1.31%
137 招商招禧宝货币B 0.4094元 1.32%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2260.00 225380.05 5.12%
25农发09 1660.00 166361.11 3.78%
25农发清发09 1410.00 140831.77 3.20%
24国开13 1190.00 119826.25 2.72%
25中国银行CD017 1100.00 109881.47 2.50%
24国开14 840.00 84586.92 1.92%
23农发清发04 610.00 61048.09 1.39%
26江苏银行CD062 500.00 49941.67 1.14%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 1.14%
23光大银行债01 470.00 47975.95 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240719.75 28.20%
企业债 293213.87 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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