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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2095.23
27.59%
债券
5367.87
70.68%
银行存款和结算备付金
40.38
0.53%
其他资产
90.92
1.20%
资产总值:
7594.39万元
报告期:2021-03-31
十大重仓债券
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21宁波银行CD044
10.00
999.02
13.20%
21上海银行CD038
10.00
998.51
13.19%
21浦发银行CD056
10.00
997.46
13.18%
20北京银行CD046
10.00
996.96
13.17%
21杭州银行CD035
10.00
995.85
13.16%
20国债10
3.80
380.06
5.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20广州农村商业银行CD137
10.00
996.01
12.03%
20民生银行CD364
10.00
995.45
12.02%
20广发银行CD233
10.00
994.94
12.02%
20浙商银行CD117
10.00
994.37
12.01%
20渤海银行CD374
10.00
993.78
12.00%
20国债01
4.50
449.94
5.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浦发银行CD128
10.00
994.88
11.23%
20徽商银行CD077
10.00
994.76
11.23%
19招商银行CD207
10.00
994.22
11.22%
20华夏银行CD332
10.00
986.67
11.14%
20渤海银行CD374
10.00
986.11
11.13%
农发1802
4.57
457.78
5.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
457.78
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%