我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2095.23 27.59%
债券 5367.87 70.68%
银行存款和结算备付金 40.38 0.53%
其他资产 90.92 1.20%
资产总值:7594.39万元报告期:2021-03-31
十大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD044 10.00 999.02 13.20%
21上海银行CD038 10.00 998.51 13.19%
21浦发银行CD056 10.00 997.46 13.18%
20北京银行CD046 10.00 996.96 13.17%
21杭州银行CD035 10.00 995.85 13.16%
20国债10 3.80 380.06 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%