我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.38 |
75.82 |
14.08 |
45.65 |
30.30 |
| 本期利润(万元) |
14.38 |
75.82 |
14.08 |
45.65 |
30.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2897.83 |
3016.34 |
3622.38 |
4568.93 |
4689.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.85 |
109.85 |
6.82 |
27.05 |
11.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5424.49 |
6022.23 |
9028.32 |
8668.27 |
17912.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5424.49 |
6022.23 |
9028.32 |
8668.27 |
17912.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
2.72 |
3.06 |
3.17 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.83 |
0.93 |
0.96 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
8304.51 |
9794.75 |
12524.22 |
11591.51 |
21626.36 |
| 负债合计(万元) |
24.09 |
12.85 |
1744.97 |
1032.23 |
2694.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
8280.42 |
9781.90 |
10779.25 |
10559.28 |
18932.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
259.05 |
136.34 |
429.54 |
247.66 |
1349.13 |
| 投资收益(万元) |
3.52 |
3.35 |
4.01 |
4.01 |
71.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
262.58 |
139.69 |
433.55 |
251.67 |
1420.34 |
| 管理人报酬(万元) |
30.93 |
16.32 |
42.48 |
24.12 |
105.32 |
| 托管费(万元) |
9.37 |
4.95 |
12.87 |
7.31 |
31.91 |
| 其它费用(万元) |
26.82 |
12.65 |
19.74 |
16.25 |
43.10 |
| 费用合计(万元) |
87.86 |
46.36 |
120.88 |
74.97 |
277.50 |
| 利润总额(万元) |
174.71 |
93.33 |
312.67 |
176.70 |
1142.84 |
| 净利润(万元) |
174.71 |
93.33 |
312.67 |
176.70 |
1142.84 |
