资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 48508.05 5.26%
债券 615353.59 66.69%
银行存款和结算备付金 135521.50 14.69%
其他资产 123304.21 13.36%
资产总值:922687.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD261 300.00 29894.82 3.53%
25兴业银行CD213 300.00 29890.03 3.53%
25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.36%
25建设银行CD379 200.00 19928.47 2.36%
25中信银行CD176 200.00 19930.77 2.36%
24农业银行CD278 200.00 19916.38 2.35%
25交通银行CD182 200.00 19887.85 2.35%
25建设银行CD193 200.00 19801.23 2.34%
25江苏银行CD149 200.00 19796.80 2.34%
25国开06 150.00 15115.59 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68776.72 8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%