我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 117654.14 16.17%
债券 453032.45 62.26%
银行存款和结算备付金 156911.55 21.56%
其他资产 63.24 0.01%
资产总值:727661.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD161 300.00 29786.34 4.37%
24京基投SCP001 200.00 19990.32 2.93%
23湖南银行CD169 200.00 19937.54 2.93%
23宁波银行CD236 200.00 19885.43 2.92%
23交通银行CD210 200.00 19813.28 2.91%
21浦发银行02 160.00 16167.08 2.37%
24湘高速SCP002 150.00 14994.57 2.20%
21民生银行02 140.00 14148.21 2.08%
19国开08 130.00 13383.77 1.97%
21核能电力MTN002A 100.00 10171.07 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54728.82 8.03%
金融债券 23701.68 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%