国富日日收益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
48508.05
5.26%
债券
615353.59
66.69%
银行存款和结算备付金
135521.50
14.69%
其他资产
123304.21
13.36%
资产总值:
922687.35万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD261
300.00
29894.82
3.53%
25兴业银行CD213
300.00
29890.03
3.53%
25交通银行CD126
200.00
19949.34
2.36%
25建设银行CD379
200.00
19928.47
2.36%
25中信银行CD176
200.00
19930.77
2.36%
24农业银行CD278
200.00
19916.38
2.35%
25交通银行CD182
200.00
19887.85
2.35%
25建设银行CD193
200.00
19801.23
2.34%
25江苏银行CD149
200.00
19796.80
2.34%
25国开06
150.00
15115.59
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68776.72
8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD261
300.00
29772.80
4.00%
25贴现国债23
210.00
20908.57
2.81%
25电网SCP004
200.00
20130.33
2.70%
24工商银行CD097
200.00
19942.83
2.68%
25宁波银行CD035
200.00
19933.72
2.68%
25民生银行CD064
200.00
19909.37
2.67%
25交通银行CD112
200.00
19890.50
2.67%
25南京银行CD085
200.00
19885.47
2.67%
25交通银行CD126
200.00
19866.39
2.67%
25中信银行CD176
200.00
19849.42
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70294.42
9.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD225
300.00
29874.07
4.40%
24苏交通SCP028
250.00
25106.84
3.69%
24徽商银行CD186
200.00
19982.73
2.94%
24农业银行CD140
200.00
19929.68
2.93%
24北京银行CD113
200.00
19908.69
2.93%
25宁波银行CD035
200.00
19830.17
2.92%
24工商银行CD097
200.00
19843.17
2.92%
25民生银行CD064
200.00
19812.79
2.91%
22中信银行01
150.00
15365.18
2.26%
24苏交通SCP030
130.00
13049.14
1.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65383.32
9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%