国富日日收益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
117654.14
16.17%
债券
453032.45
62.26%
银行存款和结算备付金
156911.55
21.56%
其他资产
63.24
0.01%
资产总值:
727661.38万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD161
300.00
29786.34
4.37%
24京基投SCP001
200.00
19990.32
2.93%
23湖南银行CD169
200.00
19937.54
2.93%
23宁波银行CD236
200.00
19885.43
2.92%
23交通银行CD210
200.00
19813.28
2.91%
21浦发银行02
160.00
16167.08
2.37%
24湘高速SCP002
150.00
14994.57
2.20%
21民生银行02
140.00
14148.21
2.08%
19国开08
130.00
13383.77
1.97%
21核能电力MTN002A
100.00
10171.07
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54728.82
8.03%
金融债券
23701.68
3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD238
300.00
29813.86
4.38%
23建设银行CD161
300.00
29593.23
4.35%
23建设银行CD161
300.00
29593.23
4.35%
23农业银行CD257
200.00
19887.10
2.92%
23农业银行CD257
200.00
19887.10
2.92%
23湖南银行CD169
200.00
19806.00
2.91%
23湖南银行CD169
200.00
19806.00
2.91%
23宁波银行CD236
200.00
19754.28
2.90%
23宁波银行CD236
200.00
19754.28
2.90%
23光大银行CD171
200.00
19731.62
2.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
54774.63
8.05%
金融债券
15381.38
2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD218
400.00
39791.53
5.33%
23招商局SCP007
350.00
35161.15
4.71%
23农业银行CD167
300.00
29949.28
4.01%
23中信银行CD213
200.00
19899.99
2.66%
23广发银行CD188
200.00
19895.80
2.66%
23平安银行CD125
200.00
19892.84
2.66%
23交通银行CD210
200.00
19589.33
2.62%
23贴现国债51
186.00
18466.62
2.47%
20华夏银行
140.00
14343.58
1.92%
23国信证券CP007
110.00
11149.73
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
45882.20
6.14%
金融债券
17126.78
2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%