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7日年化收益率:1.8600%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2709元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国富日日收益货币B万份收益在同类基金中排列第 559 位,低于同类基金平均水平
557 富国收益宝交易型货币C 0.2610元 0.94%
558 富国收益宝交易型货币A 0.2609元 0.94%
559 国富日日收益货币B 0.2607元 1.85%
560 泓德泓利货币B 0.2607元 0.94%
561 工银如意货币A 0.2603元 1.04%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD077 300.00 29673.61 2.58%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 2.58%
26广发银行CD050 300.00 29662.80 2.58%
23华夏银行债05 280.00 28453.40 2.48%
25国开06 200.00 20307.16 1.77%
26电网SCP006 200.00 20036.50 1.74%
26天津银行CD053 200.00 19976.51 1.74%
25贵阳银行CD121 200.00 19981.42 1.74%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 1.74%
26浦发银行CD032 200.00 19969.78 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163422.32 14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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