我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.72 |
720.99 |
147.06 |
495.89 |
349.90 |
| 本期利润(万元) |
79.72 |
720.99 |
147.06 |
495.89 |
349.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13928.94 |
22403.22 |
18603.67 |
41592.42 |
19875.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1606550.90 |
1274228.89 |
1726496.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2587873.65 |
1967336.84 |
1975614.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2545042.22 |
1944048.50 |
1949168.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1127.30 |
1127.73 |
1277.16 |
| 应付托管费(万元) |
341.61 |
341.74 |
387.02 |
| 资产总计(万元) |
4821503.40 |
4453168.89 |
4952692.12 |
| 负债合计(万元) |
771226.50 |
396869.24 |
449454.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4050276.90 |
4056299.65 |
4503237.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62651.83 |
33452.74 |
55029.07 |
| 投资收益(万元) |
47247.45 |
22389.28 |
77352.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
109899.28 |
55842.02 |
132382.01 |
| 管理人报酬(万元) |
13795.07 |
7096.72 |
16466.86 |
| 托管费(万元) |
4180.32 |
2150.52 |
4989.96 |
| 其它费用(万元) |
37.72 |
18.91 |
37.78 |
| 费用合计(万元) |
37525.96 |
18463.85 |
44214.40 |
| 利润总额(万元) |
72373.33 |
37378.18 |
88167.62 |
| 净利润(万元) |
72373.33 |
37378.18 |
88167.62 |
