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7日年化收益率:1.5960%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4728元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
工银货币B万份收益在同类基金中排列第 150 位,高于同类基金平均水平
148 大成恒丰宝E 0.4733元 1.76%
149 易方达增金宝货币B 0.4731元 1.79%
150 工银货币B 0.4728元 1.60%
151 华夏货币B 0.4723元 1.78%
152 工银如意货币B 0.4718元 1.84%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD019 1000.00 99763.10 2.38%
24民生银行CD235 1000.00 99621.89 2.37%
24兴业银行CD162 840.00 83713.34 2.00%
24浦发银行CD179 800.00 79644.83 1.90%
23中国银行CD037 650.00 64806.98 1.54%
23光大银行CD292 600.00 59838.67 1.43%
24民生银行CD241 600.00 59465.55 1.42%
23农发21 500.00 50895.18 1.21%
24北京农商银行CD025 500.00 49916.93 1.19%
24恒丰银行CD039 500.00 49899.89 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226355.78 5.39%
企业债 34822.85 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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