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7日年化收益率:1.1740%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3157元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
工银货币B万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 博时合惠货币A 0.3158元 1.20%
506 交银天利宝货币A 0.3158元 1.20%
507 工银货币B 0.3157元 1.17%
508 财通财通宝货币A 0.3154元 1.08%
509 安信现金管理货币B 0.3153元 1.12%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD080 1000.00 99678.44 2.87%
25中国银行CD034 1000.00 99243.21 2.85%
25光大银行CD164 1000.00 98932.70 2.84%
25农发21 960.00 96408.37 2.77%
25中国银行CD014 800.00 79624.61 2.29%
25杭州银行CD143 600.00 59404.51 1.71%
25交通银行CD057 500.00 49865.36 1.43%
25浙商银行CD122 400.00 39511.76 1.14%
25华泰S5 375.00 37592.72 1.08%
25广发银行CD033 350.00 34927.66 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341191.90 9.81%
企业债 11271.63 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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