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7日年化收益率:1.9230%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5115元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
工银货币B万份收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平
261 易方达天天增利货币B 0.5118元 1.93%
262 中航航行宝货币B 0.5117元 2.01%
263 工银货币B 0.5115元 1.92%
264 景顺长城景丰货币B 0.5115元 2.11%
265 平安日增利货币B 0.5113元 2.00%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD220 1290.00 128272.42 3.17%
23民生银行CD405 1250.00 124266.61 3.07%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 2.45%
24兴业银行CD077 900.00 89551.96 2.21%
21国开07 720.00 73811.13 1.82%
23国开06 590.00 60064.12 1.48%
24浙商银行CD015 520.00 51594.95 1.27%
24农业银行CD021 500.00 49850.90 1.23%
23中原银行CD439 500.00 49710.91 1.23%
23渤海银行CD319 500.00 49712.19 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257637.70 6.37%
企业债 5129.21 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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