广发资管现金增利货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
841798.51
61.83%
银行存款和结算备付金
519732.32
38.17%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1361530.83万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD147
500.00
49899.27
4.07%
23农业银行CD182
300.00
29925.15
2.44%
23上海银行CD098
300.00
29913.46
2.44%
23上海银行CD097
300.00
29915.09
2.44%
22江苏银行CD224
250.00
24886.81
2.03%
23光大银行CD087
240.00
23700.98
1.94%
23珠海华润银行CD123
200.00
19944.20
1.63%
23上海银行CD055
200.00
19940.34
1.63%
23上海银行CD058
200.00
19932.74
1.63%
23成都银行CD126
200.00
19913.69
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15197.02
1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD067
700.00
69207.94
4.94%
23宁波银行CD044
500.00
49713.51
3.55%
22江苏银行CD151
500.00
49774.37
3.55%
23长沙银行CD128
300.00
29859.28
2.13%
23北京农商银行CD150
300.00
29859.28
2.13%
23广州银行CD034
300.00
29873.83
2.13%
22浙商银行CD108
250.00
24880.44
1.78%
22北京银行CD137
250.00
24867.65
1.77%
23光大银行CD087
240.00
23541.65
1.68%
23浙商银行CD104
200.00
19934.84
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10347.15
0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD044
500.00
49401.30
3.48%
23浙商银行CD067
500.00
49070.49
3.46%
23光大银行CD077
350.00
34825.16
2.46%
23浦发银行CD041
300.00
29893.66
2.11%
23农业银行CD025
300.00
29861.41
2.10%
23农业银行CD028
300.00
29858.81
2.10%
23农业银行CD029
300.00
29851.25
2.10%
23宁波银行CD030
300.00
29858.66
2.10%
23光大银行CD080
300.00
29849.28
2.10%
23宁波银行CD031
250.00
24881.00
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10287.33
0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%