我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 841798.51 61.83%
银行存款和结算备付金 519732.32 38.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1361530.83万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD147 500.00 49899.27 4.07%
23农业银行CD182 300.00 29925.15 2.44%
23上海银行CD098 300.00 29913.46 2.44%
23上海银行CD097 300.00 29915.09 2.44%
22江苏银行CD224 250.00 24886.81 2.03%
23光大银行CD087 240.00 23700.98 1.94%
23珠海华润银行CD123 200.00 19944.20 1.63%
23上海银行CD055 200.00 19940.34 1.63%
23上海银行CD058 200.00 19932.74 1.63%
23成都银行CD126 200.00 19913.69 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15197.02 1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%