我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4580.33 |
9568.36 |
4483.55 |
1555.78 |
| 本期利润(万元) |
4580.33 |
9568.36 |
4483.55 |
1555.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1225077.30 |
1401613.91 |
1418374.76 |
1258222.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
563946.88 |
489308.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
913328.88 |
852397.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
913328.88 |
852397.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1194.72 |
1142.15 |
| 应付托管费(万元) |
66.37 |
63.45 |
| 资产总计(万元) |
1477846.01 |
1350418.71 |
| 负债合计(万元) |
76232.10 |
92195.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1401613.91 |
1258222.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7544.17 |
1663.54 |
| 投资收益(万元) |
12170.68 |
1874.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19714.84 |
3537.65 |
| 管理人报酬(万元) |
7140.14 |
1485.75 |
| 托管费(万元) |
396.67 |
82.54 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
10146.48 |
1981.87 |
| 利润总额(万元) |
9568.36 |
1555.78 |
| 净利润(万元) |
9568.36 |
1555.78 |
