我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.72 |
1.66 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
24.72 |
1.66 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8130.76 |
503.18 |
15.36 |
1.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
241712.23 |
317081.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
593616.64 |
1127641.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593616.64 |
1127641.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.97 |
194.00 |
| 应付托管费(万元) |
44.99 |
64.67 |
| 资产总计(万元) |
1092976.12 |
1447563.00 |
| 负债合计(万元) |
426.09 |
50685.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1092550.03 |
1396877.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4275.42 |
7870.99 |
| 投资收益(万元) |
10903.39 |
12119.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15178.81 |
19990.88 |
| 管理人报酬(万元) |
865.93 |
1140.33 |
| 托管费(万元) |
288.64 |
380.11 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
3369.75 |
3371.36 |
| 利润总额(万元) |
11809.06 |
16619.52 |
| 净利润(万元) |
11809.06 |
16619.52 |
