财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.76 |
3.79 |
1.88 |
54.68 |
27.84 |
| 本期利润(万元) |
4.76 |
3.79 |
1.88 |
54.68 |
27.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2886.85 |
584.19 |
525.39 |
522.58 |
531.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81229.31 |
194354.02 |
241712.23 |
317081.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
527509.35 |
569170.02 |
593616.64 |
1127641.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
507485.66 |
569170.02 |
593616.64 |
1127641.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.52 |
117.42 |
134.97 |
194.00 |
| 应付托管费(万元) |
28.51 |
39.14 |
44.99 |
64.67 |
| 资产总计(万元) |
672243.71 |
881772.66 |
1092976.12 |
1447563.00 |
| 负债合计(万元) |
13774.92 |
19435.53 |
426.09 |
50685.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
658468.79 |
862337.14 |
1092550.03 |
1396877.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1783.04 |
8568.36 |
4275.42 |
7870.99 |
| 投资收益(万元) |
5447.86 |
17355.88 |
10903.39 |
12119.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7230.89 |
25924.23 |
15178.81 |
19990.88 |
| 管理人报酬(万元) |
568.05 |
1631.40 |
865.93 |
1140.33 |
| 托管费(万元) |
189.35 |
543.80 |
288.64 |
380.11 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.22 |
12.80 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1885.48 |
5777.72 |
3369.75 |
3371.36 |
| 利润总额(万元) |
5345.42 |
20146.51 |
11809.06 |
16619.52 |
| 净利润(万元) |
5345.42 |
20146.51 |
11809.06 |
16619.52 |
