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7日年化收益率:1.9510%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.5289元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
国投瑞银增利宝货币D万份收益在同类基金中排列第 206 位,高于同类基金平均水平
204 国投瑞银增利宝货币A 0.5289元 1.95%
205 国投瑞银增利宝货币B 0.5289元 1.95%
206 国投瑞银增利宝货币D 0.5289元 1.95%
207 上银慧增利货币B 0.5288元 1.98%
208 财通财通宝货币A 0.5284元 1.98%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 280.00 28511.35 2.35%
19国开08 250.00 25714.76 2.12%
23民生银行CD389 200.00 19772.86 1.63%
21国开07 150.00 15381.01 1.26%
23苏州银行CD266 150.00 14934.57 1.23%
23民生银行CD501 150.00 14915.37 1.23%
23厦门国际银行CD118 130.00 12958.00 1.07%
23农发06 110.00 11201.07 0.92%
23鲁高速SCP006 100.00 10113.38 0.83%
23中信银行CD230 100.00 9989.98 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84841.85 6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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