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7日年化收益率:1.5470%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.4201元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
国投瑞银增利宝货币D万份收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平
500 国投瑞银增利宝货币A 0.4205元 1.55%
501 易方达天天理财货币A 0.4202元 1.55%
502 国投瑞银增利宝货币D 0.4201元 1.55%
503 富国天时货币A 0.4200元 1.49%
504 工银如意货币A 0.4199元 1.72%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 250.00 25853.48 2.37%
23民生银行CD389 200.00 19894.12 1.82%
24民生银行CD230 150.00 14712.45 1.35%
24鲁高速股SCP002 100.00 10040.08 0.92%
23渤海银行CD246 100.00 9994.52 0.92%
24北京银行CD025 100.00 9968.72 0.91%
24宁波银行CD006 100.00 9968.67 0.91%
24南京银行CD036 100.00 9965.67 0.91%
23贵州银行CD140 100.00 9965.48 0.91%
23交通银行CD215 100.00 9953.45 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29911.13 2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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