华夏现金增利货币A/E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1857372.98
33.06%
债券
1634706.20
29.10%
银行存款和结算备付金
2122702.83
37.78%
其他资产
3158.09
0.06%
资产总值:
5617940.10万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24成都银行CD031
2000.00
199500.81
3.90%
23国开13
1720.00
174336.19
3.41%
24民生银行CD252
1750.00
172466.14
3.38%
24恒丰银行CD043
1000.00
99772.13
1.95%
24北京银行CD067
1000.00
98615.18
1.93%
24重庆银行CD023
1000.00
98247.35
1.92%
24成都农商银行CD026
900.00
88462.01
1.73%
24恒丰银行CD234
700.00
68974.46
1.35%
24农业银行CD096
650.00
64865.75
1.27%
24湖南银行CD066
500.00
49838.74
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
214711.91
4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24成都银行CD031
2000.00
198340.86
3.81%
24中国银行CD011
1500.00
146986.37
2.82%
24南京银行CD019
1200.00
119026.75
2.28%
24江苏银行CD025
1100.00
107823.27
2.07%
23工商银行CD073
1000.00
99425.61
1.91%
24长沙银行CD009
1000.00
99295.37
1.91%
24长沙银行CD012
1000.00
99295.37
1.91%
24恒丰银行CD043
1000.00
99182.11
1.90%
24交通银行CD121
1000.00
98419.48
1.89%
24厦门国际银行CD010
900.00
89353.80
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
2500.00
248581.73
5.48%
23进出06
1690.00
169469.11
3.74%
23进出06
1690.00
169469.11
3.74%
23成都银行CD162
1500.00
149726.37
3.30%
23成都银行CD162
1500.00
149726.37
3.30%
22进出22
1180.00
118769.33
2.62%
22进出22
1180.00
118769.33
2.62%
23北京农商银行CD104
1000.00
99756.88
2.20%
23邮储银行CD071
1000.00
99583.34
2.20%
23北京农商银行CD104
1000.00
99756.88
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
443308.90
9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%