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7日年化收益率:1.0450%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:64.2353亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
华夏现金增利货币A/E万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 中融货币E 0.2896元 1.29%
585 农银日日鑫货币A 0.2893元 1.03%
586 华夏现金增利货币A/E 0.2890元 1.04%
587 浦银安盛日日丰D 0.2890元 1.09%
588 工银添益快线货币 0.2883元 1.07%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 2600.00 261585.01 4.00%
25交通银行CD182 2500.00 248598.38 3.80%
25中信银行CD281 2000.00 199458.15 3.05%
25上海银行CD103 2000.00 198873.71 3.04%
25农业银行CD262 2000.00 197979.70 3.02%
25宁波银行CD140 1500.00 149126.10 2.28%
25建设银行CD353 1400.00 139620.71 2.13%
25成都银行CD050 1300.00 129897.92 1.98%
25昆仑银行CD034 1200.00 119106.56 1.82%
25南京银行CD152 1200.00 118473.24 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436481.73 6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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