我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
162.68 |
451.01 |
99.80 |
242.16 |
119.59 |
本期利润(万元) |
162.68 |
451.01 |
99.80 |
242.16 |
119.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
34221.70 |
21838.03 |
20795.19 |
22495.26 |
22407.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3941141.55 |
2403827.67 |
2319574.31 |
2356593.71 |
2885639.33 |
交易性金融资产(万元) |
3208159.34 |
3082389.33 |
3359645.03 |
3802282.93 |
1779365.77 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3208159.34 |
3082389.33 |
3359645.03 |
3802282.93 |
1779365.77 |
应付管理人报酬(万元) |
919.78 |
983.53 |
1047.13 |
1240.30 |
721.79 |
应付托管费(万元) |
306.59 |
327.84 |
349.04 |
413.43 |
240.60 |
资产总计(万元) |
7757914.57 |
7987985.81 |
7540761.49 |
9627174.13 |
6237964.12 |
负债合计(万元) |
1109215.21 |
988063.99 |
678988.40 |
1077056.35 |
890530.50 |
所有者权益合计(万元) |
6648699.36 |
6999921.81 |
6861773.09 |
8550117.78 |
5347433.63 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
128571.35 |
62027.53 |
147607.75 |
69446.72 |
151066.80 |
投资收益(万元) |
72817.54 |
37754.84 |
74101.73 |
38603.90 |
693.90 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
201389.29 |
99782.37 |
221709.49 |
108050.62 |
151760.70 |
管理人报酬(万元) |
11796.08 |
5763.32 |
13960.96 |
6233.33 |
7884.02 |
托管费(万元) |
3932.03 |
1921.11 |
4653.65 |
2077.78 |
2628.01 |
其它费用(万元) |
39.55 |
19.60 |
38.82 |
18.44 |
38.83 |
费用合计(万元) |
27919.32 |
12959.41 |
30388.46 |
14171.91 |
18056.05 |
利润总额(万元) |
173469.96 |
86822.96 |
191321.03 |
93878.71 |
133704.65 |
净利润(万元) |
173469.96 |
86822.96 |
191321.03 |
93878.71 |
133704.65 |