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7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3244元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
华夏收益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 475 位,低于同类基金平均水平
473 万家天添宝货币A 0.3247元 1.28%
474 诺安天天宝E 0.3245元 1.17%
475 华夏收益宝A 0.3244元 1.10%
476 国寿安保薪金宝货币B 0.3238元 1.25%
477 汇添富收益快钱货币E 0.3238元 1.18%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3970.00 400098.14 4.76%
25农业银行CD279 2000.00 199511.25 2.38%
25农业银行CD292 2000.00 199449.80 2.37%
25建设银行CD379 2000.00 199284.07 2.37%
25兴业银行CD212 2000.00 198449.01 2.36%
25宁波银行CD139 1700.00 169702.92 2.02%
25浦发银行CD124 1500.00 149713.25 1.78%
25民生银行CD220 1500.00 149568.25 1.78%
25宁波银行CD191 1500.00 149446.89 1.78%
25光大银行CD209 1500.00 149450.37 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460627.60 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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