我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 847302.40 7.65%
债券 4589500.52 41.44%
银行存款和结算备付金 5215495.72 47.09%
其他资产 422913.70 3.82%
资产总值:11075212.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD086 3500.00 348680.91 3.67%
24兴业银行CD077 2700.00 268655.96 2.83%
24上海银行CD049 2600.00 259561.99 2.73%
24江苏银行CD057 2500.00 249630.78 2.63%
24进出01 2200.00 220977.32 2.33%
24江苏银行CD056 1500.00 149787.32 1.58%
24南京银行CD050 1500.00 149363.95 1.57%
24广发银行CD092 1500.00 149253.42 1.57%
24兴业银行CD080 1200.00 119398.77 1.26%
23中国银行CD068 1150.00 114301.53 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375603.25 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%