华夏收益宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
847302.40
7.65%
债券
4589500.52
41.44%
银行存款和结算备付金
5215495.72
47.09%
其他资产
422913.70
3.82%
资产总值:
11075212.35万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD086
3500.00
348680.91
3.67%
24兴业银行CD077
2700.00
268655.96
2.83%
24上海银行CD049
2600.00
259561.99
2.73%
24江苏银行CD057
2500.00
249630.78
2.63%
24进出01
2200.00
220977.32
2.33%
24江苏银行CD056
1500.00
149787.32
1.58%
24南京银行CD050
1500.00
149363.95
1.57%
24广发银行CD092
1500.00
149253.42
1.57%
24兴业银行CD080
1200.00
119398.77
1.26%
23中国银行CD068
1150.00
114301.53
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
375603.25
3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD164
2700.00
268543.45
4.04%
23平安银行CD164
2700.00
268543.45
4.04%
23进出01
1380.00
140717.42
2.12%
23进出01
1380.00
140717.42
2.12%
23农业银行CD257
1400.00
139211.45
2.09%
23农业银行CD257
1400.00
139211.45
2.09%
23广州农村商业银行CD090
1200.00
119695.12
1.80%
23中国银行CD068
1150.00
113583.71
1.71%
23中国银行CD068
1150.00
113583.71
1.71%
23民生银行CD483
1000.00
99546.36
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310814.91
4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD395
2100.00
208900.77
2.91%
23平安银行CD125
2000.00
198928.67
2.77%
23进出01
1830.00
185595.59
2.59%
23平安银行CD127
1500.00
149194.08
2.08%
23上海银行CD097
1300.00
129632.13
1.81%
23广州农村商业银行CD099
1300.00
128805.84
1.79%
23徽商银行CD069
1200.00
119599.01
1.67%
23广州农村商业银行CD090
1200.00
119074.96
1.66%
23民生银行CD325
1100.00
109813.16
1.53%
23上海银行CD057
1000.00
99667.24
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
459276.27
6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%