我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54750.53 |
173018.95 |
44354.75 |
86580.80 |
42828.79 |
| 本期利润(万元) |
54750.53 |
173018.95 |
44354.75 |
86580.80 |
42828.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9467820.08 |
6626861.32 |
7157251.18 |
6977426.55 |
6738048.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3941141.55 |
2403827.67 |
2319574.31 |
2356593.71 |
2885639.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3208159.34 |
3082389.33 |
3359645.03 |
3802282.93 |
1779365.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3208159.34 |
3082389.33 |
3359645.03 |
3802282.93 |
1779365.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
919.78 |
983.53 |
1047.13 |
1240.30 |
721.79 |
| 应付托管费(万元) |
306.59 |
327.84 |
349.04 |
413.43 |
240.60 |
| 资产总计(万元) |
7757914.57 |
7987985.81 |
7540761.49 |
9627174.13 |
6237964.12 |
| 负债合计(万元) |
1109215.21 |
988063.99 |
678988.40 |
1077056.35 |
890530.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
6648699.36 |
6999921.81 |
6861773.09 |
8550117.78 |
5347433.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128571.35 |
62027.53 |
147607.75 |
69446.72 |
151066.80 |
| 投资收益(万元) |
72817.54 |
37754.84 |
74101.73 |
38603.90 |
693.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
201389.29 |
99782.37 |
221709.49 |
108050.62 |
151760.70 |
| 管理人报酬(万元) |
11796.08 |
5763.32 |
13960.96 |
6233.33 |
7884.02 |
| 托管费(万元) |
3932.03 |
1921.11 |
4653.65 |
2077.78 |
2628.01 |
| 其它费用(万元) |
39.55 |
19.60 |
38.82 |
18.44 |
38.83 |
| 费用合计(万元) |
27919.32 |
12959.41 |
30388.46 |
14171.91 |
18056.05 |
| 利润总额(万元) |
173469.96 |
86822.96 |
191321.03 |
93878.71 |
133704.65 |
| 净利润(万元) |
173469.96 |
86822.96 |
191321.03 |
93878.71 |
133704.65 |
