我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7976222.36 36.15%
债券 7228411.87 32.76%
银行存款和结算备付金 6857487.54 31.08%
其他资产 887.17 0.00%
资产总值:22063008.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD020 5000.00 496316.57 2.48%
24工商银行CD021 4100.00 406979.71 2.03%
24兴业银行CD052 4100.00 401776.26 2.01%
24成都银行CD032 3000.00 297511.29 1.49%
24招商银行CD025 2900.00 283722.51 1.42%
24杭州银行CD018 2500.00 247950.78 1.24%
24交通银行CD106 2400.00 236369.55 1.18%
23工商银行CD073 2300.00 228505.89 1.14%
24农业银行CD052 2300.00 226331.02 1.13%
24江苏银行CD025 2250.00 220547.61 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%