华夏财富宝货币B
004201
CHINA FORTUNE TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7976222.36
36.15%
债券
7228411.87
32.76%
银行存款和结算备付金
6857487.54
31.08%
其他资产
887.17
0.00%
资产总值:
22063008.94万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD020
5000.00
496316.57
2.48%
24工商银行CD021
4100.00
406979.71
2.03%
24兴业银行CD052
4100.00
401776.26
2.01%
24成都银行CD032
3000.00
297511.29
1.49%
24招商银行CD025
2900.00
283722.51
1.42%
24杭州银行CD018
2500.00
247950.78
1.24%
24交通银行CD106
2400.00
236369.55
1.18%
23工商银行CD073
2300.00
228505.89
1.14%
24农业银行CD052
2300.00
226331.02
1.13%
24江苏银行CD025
2250.00
220547.61
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD281
7400.00
738540.28
4.03%
23建设银行CD281
7400.00
738540.28
4.03%
23交通银行CD160
3500.00
348096.03
1.90%
23交通银行CD160
3500.00
348096.03
1.90%
23国债16
2746.30
275727.86
1.50%
23国债16
2746.30
275727.86
1.50%
23工商银行CD035
2700.00
268417.26
1.46%
23工商银行CD035
2700.00
268417.26
1.46%
23附息国债24
2660.00
266977.32
1.46%
23附息国债24
2660.00
266977.32
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
611729.67
3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债16
9300.00
930978.52
5.22%
23交通银行CD160
3500.00
346157.29
1.94%
国债2316
3360.00
335521.33
1.88%
23民生银行CD325
3000.00
299490.31
1.68%
23宁波银行CD082
3000.00
297361.92
1.67%
23贴债45
2740.00
272283.45
1.53%
23工商银行CD035
2700.00
266620.19
1.50%
23江苏银行CD024
2650.00
262495.74
1.47%
23民生银行CD326
2550.00
254566.77
1.43%
23邮储银行CD071
2500.00
247753.48
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49905.87
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%