我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13580.53 |
4597.78 |
12551.65 |
3271.92 |
5392.70 |
| 本期利润(万元) |
13580.53 |
4597.78 |
12551.65 |
3271.92 |
5392.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1628049.23 |
1150776.49 |
690878.71 |
742007.14 |
362735.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11279748.68 |
6080740.24 |
4637668.73 |
5613336.63 |
3192081.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5969330.61 |
8143391.12 |
7344214.74 |
6632357.52 |
7350226.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5969330.61 |
8143391.12 |
7344214.74 |
6632357.52 |
7350226.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4688.39 |
4144.56 |
3813.90 |
3663.25 |
3416.94 |
| 应付托管费(万元) |
868.22 |
767.51 |
706.28 |
678.38 |
632.77 |
| 资产总计(万元) |
24995288.72 |
20779984.75 |
18875044.93 |
18869560.24 |
16702613.44 |
| 负债合计(万元) |
4144701.09 |
2446416.12 |
1820352.40 |
2571687.66 |
1616273.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
20850587.62 |
18333568.63 |
17054692.53 |
16297872.57 |
15086340.30 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170393.88 |
280630.33 |
138755.57 |
245058.14 |
135299.30 |
| 投资收益(万元) |
93374.05 |
165211.62 |
78488.27 |
146326.85 |
66575.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
263767.92 |
445844.35 |
217243.84 |
391384.99 |
201874.34 |
| 管理人报酬(万元) |
27156.50 |
46793.14 |
22683.24 |
42941.92 |
20488.22 |
| 托管费(万元) |
5028.98 |
8665.40 |
4200.60 |
7952.21 |
3794.11 |
| 其它费用(万元) |
24.86 |
47.09 |
23.02 |
44.90 |
21.78 |
| 费用合计(万元) |
70048.91 |
119296.79 |
56326.30 |
106783.03 |
50790.41 |
| 利润总额(万元) |
193719.01 |
326547.56 |
160917.54 |
284601.96 |
151083.93 |
| 净利润(万元) |
193719.01 |
326547.56 |
160917.54 |
284601.96 |
151083.93 |
