华夏惠利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1029598.21
37.04%
债券
1040601.67
37.44%
银行存款和结算备付金
700588.01
25.21%
其他资产
8705.24
0.31%
资产总值:
2779493.13万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD124
1500.00
149690.15
5.75%
24农发01
1300.00
130711.73
5.02%
24宁波银行CD077
1000.00
99553.97
3.82%
24广州农村商业银行CD043
500.00
49634.75
1.91%
24交通银行CD199
500.00
49559.68
1.90%
24杭州银行CD034
500.00
49526.35
1.90%
24华夏银行CD084
400.00
39771.63
1.53%
24苏州银行CD086
400.00
39731.51
1.53%
24长沙银行CD122
400.00
39662.02
1.52%
24民生银行CD126
400.00
39576.78
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
130711.73
5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD077
1000.00
99502.28
5.29%
23农发06
900.00
91667.85
4.87%
24民生银行CD044
500.00
49918.38
2.65%
24民生银行CD086
500.00
49811.58
2.65%
24光大银行CD046
500.00
49764.59
2.65%
24中信银行CD111
500.00
49764.59
2.65%
23广发银行CD244
500.00
49713.74
2.64%
23广发银行CD245
500.00
49702.66
2.64%
23中国银行CD068
500.00
49696.32
2.64%
24杭州银行CD034
500.00
49243.08
2.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
141920.15
7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
1700.00
172276.03
10.16%
23农发06
1700.00
172276.03
10.16%
23徽商银行CD073
700.00
69722.95
4.11%
23徽商银行CD073
700.00
69722.95
4.11%
23交通银行CD156
500.00
49779.94
2.94%
23交通银行CD156
500.00
49779.94
2.94%
23中国银行CD068
500.00
49384.22
2.91%
23中国银行CD068
500.00
49384.22
2.91%
23贴现国债59
420.00
41793.92
2.47%
23贴现国债59
420.00
41793.92
2.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
214000.68
12.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%