我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 661229.56 30.07%
债券 1052015.82 47.85%
银行存款和结算备付金 433922.64 19.74%
其他资产 51565.10 2.35%
资产总值:2198733.13万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD077 1000.00 99502.28 5.29%
23农发06 900.00 91667.85 4.87%
24民生银行CD044 500.00 49918.38 2.65%
24民生银行CD086 500.00 49811.58 2.65%
24中信银行CD111 500.00 49764.59 2.65%
24光大银行CD046 500.00 49764.59 2.65%
23广发银行CD245 500.00 49702.66 2.64%
23广发银行CD244 500.00 49713.74 2.64%
23中国银行CD068 500.00 49696.32 2.64%
24杭州银行CD034 500.00 49243.08 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141920.15 7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%