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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3580元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0317亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
华夏惠利货币A万份收益在同类基金中排列第 267 位,高于同类基金平均水平
265 华安现金宝B 0.3598元 1.31%
266 易方达龙宝货币B 0.3598元 1.32%
267 华夏惠利货币A 0.3580元 1.01%
268 交银现金宝货币A 0.3576元 1.03%
269 上银慧增利货币B 0.3576元 1.34%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD039 1500.00 148384.29 5.27%
26中信银行CD040 1000.00 99043.47 3.52%
26中信银行CD071 1000.00 98929.47 3.51%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89573.19 3.18%
25交通银行CD258 800.00 79849.04 2.83%
25交通银行CD268 700.00 69784.28 2.48%
26中国银行CD004 700.00 69213.32 2.46%
25国开11 600.00 60514.56 2.15%
25中信银行CD362 600.00 59889.41 2.13%
25兴业银行CD257 550.00 54883.82 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171911.87 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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