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7日年化收益率:1.9660%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4719元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0317亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
华夏惠利货币A万份收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平
463 信澳慧管家A 0.4730元 1.86%
464 长城货币E 0.4721元 1.77%
465 华夏惠利货币A 0.4719元 1.97%
466 平安日鑫C 0.4717元 1.77%
467 广发货币A 0.4716元 1.79%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD077 1000.00 99502.28 5.29%
23农发06 900.00 91667.85 4.87%
24民生银行CD044 500.00 49918.38 2.65%
24民生银行CD086 500.00 49811.58 2.65%
24中信银行CD111 500.00 49764.59 2.65%
24光大银行CD046 500.00 49764.59 2.65%
23广发银行CD245 500.00 49702.66 2.64%
23广发银行CD244 500.00 49713.74 2.64%
23中国银行CD068 500.00 49696.32 2.64%
24杭州银行CD034 500.00 49243.08 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141920.15 7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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