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7日年化收益率:1.6060%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4373元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0317亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
华夏惠利货币A万份收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平
430 中欧滚钱宝货币B 0.4385元 1.66%
431 诺安聚鑫宝货币A 0.4384元 1.64%
432 华夏惠利货币A 0.4373元 1.61%
433 嘉实薪金宝货币B 0.4369元 1.60%
434 兴业货币B 0.4365元 1.66%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD124 1500.00 149690.15 5.75%
24农发01 1300.00 130711.73 5.02%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 3.82%
24广州农村商业银行CD043 500.00 49634.75 1.91%
24交通银行CD199 500.00 49559.68 1.90%
24杭州银行CD034 500.00 49526.35 1.90%
24华夏银行CD084 400.00 39771.63 1.53%
24苏州银行CD086 400.00 39731.51 1.53%
24长沙银行CD122 400.00 39662.02 1.52%
24民生银行CD126 400.00 39576.78 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130711.73 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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