我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1029598.21 37.04%
债券 1040601.67 37.44%
银行存款和结算备付金 700588.01 25.21%
其他资产 8705.24 0.31%
资产总值:2779493.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD124 1500.00 149690.15 5.75%
24农发01 1300.00 130711.73 5.02%
24宁波银行CD077 1000.00 99553.97 3.82%
24广州农村商业银行CD043 500.00 49634.75 1.91%
24交通银行CD199 500.00 49559.68 1.90%
24杭州银行CD034 500.00 49526.35 1.90%
24华夏银行CD084 400.00 39771.63 1.53%
24苏州银行CD086 400.00 39731.51 1.53%
24长沙银行CD122 400.00 39662.02 1.52%
24民生银行CD126 400.00 39576.78 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130711.73 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%