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7日年化收益率:1.2710%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3325元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华夏惠利货币B万份收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 大成慧成货币E 0.3328元 1.22%
313 富国天时货币B 0.3327元 1.25%
314 华夏惠利货币B 0.3325元 1.27%
315 中信建投凤凰货币B 0.3325元 1.29%
316 招商招钱宝货币B 0.3321元 1.03%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD039 1500.00 148384.29 5.27%
26中信银行CD040 1000.00 99043.47 3.52%
26中信银行CD071 1000.00 98929.47 3.51%
26广州农村商业银行CD008 900.00 89573.19 3.18%
25交通银行CD258 800.00 79849.04 2.83%
25交通银行CD268 700.00 69784.28 2.48%
26中国银行CD004 700.00 69213.32 2.46%
25国开11 600.00 60514.56 2.15%
25中信银行CD362 600.00 59889.41 2.13%
25兴业银行CD257 550.00 54883.82 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171911.87 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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