我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2600.74 22.55%
债券 5579.00 48.37%
银行存款和结算备付金 3154.82 27.35%
其他资产 199.64 1.73%
资产总值:11534.19万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 10.00 1013.33 9.92%
23农业银行CD256 10.00 994.55 9.74%
23光大银行CD297 10.00 994.55 9.74%
23中国银行CD055 10.00 989.94 9.70%
19国新控股MTN001 5.00 515.50 5.05%
23工商银行CD062 5.00 495.32 4.85%
23申能集CP002 4.00 402.95 3.95%
21龙源电力MTN001 1.70 172.86 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.33 9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%