华夏保证金货币A
519800
CHINA MARGIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2600.74
22.55%
债券
5579.00
48.37%
银行存款和结算备付金
3154.82
27.35%
其他资产
199.64
1.73%
资产总值:
11534.19万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
10.00
1013.33
9.92%
23农业银行CD256
10.00
994.55
9.74%
23光大银行CD297
10.00
994.55
9.74%
23中国银行CD055
10.00
989.94
9.70%
19国新控股MTN001
5.00
515.50
5.05%
23工商银行CD062
5.00
495.32
4.85%
23申能集CP002
4.00
402.95
3.95%
21龙源电力MTN001
1.70
172.86
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1013.33
9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD018
15.00
1494.06
13.98%
23农发06
10.00
1008.03
9.43%
23浦发银行CD028
10.00
997.19
9.33%
23广发银行CD047
10.00
996.91
9.32%
19中油股MTN002
7.00
711.44
6.66%
19国新控股MTN001
5.00
513.56
4.80%
23南电SCP007
5.00
504.37
4.72%
23南航股SCP003
5.00
503.93
4.71%
23国开06
5.00
503.43
4.71%
23附息国债16
5.00
499.34
4.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1511.47
14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD018
15.00
1486.06
13.25%
22进出06
10.00
1014.85
9.05%
23农业银行CD132
10.00
994.68
8.87%
19中油股MTN002
7.00
709.14
6.32%
23招商局SCP001
6.00
604.79
5.39%
19国新控股MTN001
5.00
511.62
4.56%
23南电SCP007
5.00
502.15
4.48%
23南航股SCP003
5.00
501.31
4.47%
23农业银行CD044
5.00
490.61
4.37%
20首机场股MTN001
2.00
205.48
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1014.85
9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%