我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.97 |
89.10 |
52.09 |
122.11 |
29.03 |
| 本期利润(万元) |
27.97 |
89.10 |
52.09 |
122.11 |
29.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9939.09 |
10470.22 |
13803.23 |
9268.46 |
10029.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2665.35 |
2626.97 |
4114.95 |
4110.96 |
4185.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
7020.68 |
6141.70 |
10007.85 |
3971.34 |
5963.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7020.68 |
6141.70 |
10007.85 |
3971.34 |
5963.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
1.83 |
2.30 |
2.19 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.73 |
0.92 |
0.88 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
11891.43 |
11341.80 |
16720.50 |
11898.33 |
14159.11 |
| 负债合计(万元) |
673.10 |
1332.52 |
2621.10 |
217.48 |
1795.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
11218.33 |
10009.28 |
14099.40 |
11680.85 |
12363.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.15 |
131.38 |
78.11 |
367.86 |
201.51 |
| 投资收益(万元) |
77.41 |
152.30 |
77.98 |
0.33 |
0.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.56 |
283.68 |
156.09 |
368.19 |
201.86 |
| 管理人报酬(万元) |
13.60 |
24.62 |
12.45 |
27.55 |
14.32 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
9.85 |
4.98 |
11.02 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
33.71 |
63.15 |
31.67 |
68.19 |
35.05 |
| 费用合计(万元) |
72.69 |
144.43 |
72.80 |
156.46 |
85.06 |
| 利润总额(万元) |
96.87 |
139.25 |
83.29 |
211.73 |
116.80 |
| 净利润(万元) |
96.87 |
139.25 |
83.29 |
211.73 |
116.80 |
