华安日日鑫货币B
040039
HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3020519.17
17.34%
债券
7045165.91
40.45%
银行存款和结算备付金
7351428.28
42.21%
其他资产
15.63
0.00%
资产总值:
17417128.99万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
5800.00
577247.95
3.38%
23民生银行CD519
3330.00
330946.71
1.94%
23民生银行CD510
3060.00
304277.29
1.78%
24民生银行CD069
3000.00
295677.69
1.73%
23民生银行CD522
2810.00
279247.30
1.64%
23华夏银行CD274
2550.00
254189.39
1.49%
23光大银行CD284
2200.00
219300.65
1.29%
21农发09
2100.00
210413.12
1.23%
24平安银行CD054
1700.00
166330.34
0.97%
23恒丰银行CD361
1500.00
149510.13
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
851516.48
4.99%
企业债
93322.39
0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
5000.00
497162.49
3.09%
23农业银行CD259
5000.00
497162.49
3.09%
23民生银行CD519
3400.00
335699.29
2.08%
23民生银行CD519
3400.00
335699.29
2.08%
23民生银行CD510
3060.00
302329.50
1.88%
23民生银行CD510
3060.00
302329.50
1.88%
23民生银行CD522
2810.00
277425.72
1.72%
23民生银行CD522
2810.00
277425.72
1.72%
23华夏银行CD274
2550.00
252593.36
1.57%
23华夏银行CD274
2550.00
252593.36
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
827142.91
5.14%
企业债
66919.69
0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
6930.00
696709.83
4.32%
23农业银行CD210
3000.00
298355.53
1.85%
23民生银行CD395
2450.00
243717.82
1.51%
21农发09
2100.00
210621.18
1.30%
23广州银行CD030
2100.00
209138.32
1.29%
23成都银行CD124
2000.00
199179.38
1.23%
23徽商银行CD081
2000.00
199175.73
1.23%
23渤海银行CD209
2000.00
199160.43
1.23%
23贵阳银行CD102
2000.00
199160.43
1.23%
23广发银行CD188
2000.00
198957.52
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1017900.22
6.30%
企业债
23442.25
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%