我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3020519.17 17.34%
债券 7045165.91 40.45%
银行存款和结算备付金 7351428.28 42.21%
其他资产 15.63 0.00%
资产总值:17417128.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 5800.00 577247.95 3.38%
23民生银行CD519 3330.00 330946.71 1.94%
23民生银行CD510 3060.00 304277.29 1.78%
24民生银行CD069 3000.00 295677.69 1.73%
23民生银行CD522 2810.00 279247.30 1.64%
23华夏银行CD274 2550.00 254189.39 1.49%
23光大银行CD284 2200.00 219300.65 1.29%
21农发09 2100.00 210413.12 1.23%
24平安银行CD054 1700.00 166330.34 0.97%
23恒丰银行CD361 1500.00 149510.13 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851516.48 4.99%
企业债 93322.39 0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%