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7日年化收益率:2.1400%

更新时间:2024-04-18 15:00

万份收益:0.5638元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.5156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 59.5300元 2.12%
2 易方达保证金货币B 57.7600元 2.07%
3 华夏快线货币E 53.8400元 1.85%
4 华泰柏瑞交易货币B 53.1300元 2.01%
5 易方达保证金货币A 50.5400元 1.82%
华安日日鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平
127 华商现金增利货币A 0.5652元 2.11%
128 建信现金增利货币B 0.5645元 2.10%
129 华安日日鑫货币B 0.5638元 2.14%
130 易方达天天理财货币R 0.5632元 2.08%
131 博时合鑫货币 0.5620元 2.07%
截止日期:2024-04-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD259 5000.00 497162.49 3.09%
23农业银行CD259 5000.00 497162.49 3.09%
23民生银行CD519 3400.00 335699.29 2.08%
23民生银行CD519 3400.00 335699.29 2.08%
23民生银行CD510 3060.00 302329.50 1.88%
23民生银行CD510 3060.00 302329.50 1.88%
23民生银行CD522 2810.00 277425.72 1.72%
23民生银行CD522 2810.00 277425.72 1.72%
23华夏银行CD274 2550.00 252593.36 1.57%
23华夏银行CD274 2550.00 252593.36 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 827142.91 5.14%
企业债 66919.69 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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