华安汇财通货币
000709
HUA AN EXCHANGE THE MONEY MARKET FUND
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"677169.50","\u503a\u5238":"1364791.30","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1444842.74","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"414.64"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
677169.50
19.42%
债券
1364791.30
39.14%
银行存款和结算备付金
1444842.74
41.43%
其他资产
414.64
0.01%
资产总值:
3487218.18万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD021
1000.00
99238.83
2.90%
23渤海银行CD415
700.00
69557.37
2.04%
24兴业银行CD077
600.00
59701.41
1.75%
24渤海银行CD055
500.00
49825.59
1.46%
24湖南银行CD026
500.00
49778.08
1.46%
23渤海银行CD406
500.00
49720.53
1.46%
23广州银行CD120
500.00
49683.84
1.45%
24湖南银行CD023
500.00
49505.10
1.45%
24渤海银行CD094
500.00
49465.31
1.45%
23国开06
420.00
42780.90
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
172867.82
5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD228
750.00
74527.95
2.27%
23渤海银行CD228
750.00
74527.95
2.27%
23渤海银行CD415
700.00
69086.60
2.10%
23渤海银行CD415
700.00
69086.60
2.10%
23农业银行CD259
500.00
49716.30
1.51%
23农业银行CD259
500.00
49716.30
1.51%
23渤海银行CD406
500.00
49374.33
1.50%
23广州银行CD120
500.00
49347.57
1.50%
23渤海银行CD406
500.00
49374.33
1.50%
23广州银行CD120
500.00
49347.57
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134428.96
4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD038
700.00
69799.64
2.13%
23渤海银行CD209
700.00
69706.16
2.13%
23深圳农商银行CD091
500.00
49874.79
1.52%
23上海银行CD093
500.00
49874.79
1.52%
23湖南银行CD085
500.00
49795.69
1.52%
23东莞农村商业银行CD165
500.00
49765.57
1.52%
22农发11
440.00
44796.90
1.37%
23中原银行CD260
400.00
39956.12
1.22%
23厦门国际银行CD084
400.00
39839.65
1.22%
23湖南银行CD147
400.00
39781.32
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
115110.90
3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%