我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 677169.50 19.42%
债券 1364791.30 39.14%
银行存款和结算备付金 1444842.74 41.43%
其他资产 414.64 0.01%
资产总值:3487218.18万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD021 1000.00 99238.83 2.90%
23渤海银行CD415 700.00 69557.37 2.04%
24兴业银行CD077 600.00 59701.41 1.75%
24渤海银行CD055 500.00 49825.59 1.46%
24湖南银行CD026 500.00 49778.08 1.46%
23渤海银行CD406 500.00 49720.53 1.46%
23广州银行CD120 500.00 49683.84 1.45%
24湖南银行CD023 500.00 49505.10 1.45%
24渤海银行CD094 500.00 49465.31 1.45%
23国开06 420.00 42780.90 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172867.82 5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%