我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16848.17 |
63277.50 |
15322.97 |
32832.87 |
16078.13 |
| 本期利润(万元) |
16848.17 |
63277.50 |
15322.97 |
32832.87 |
16078.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3417914.79 |
3286130.53 |
3275002.13 |
3442836.94 |
3401851.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1217933.89 |
2212994.66 |
1475177.06 |
1785218.38 |
1445732.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1606937.81 |
1356188.55 |
1795572.91 |
1770951.34 |
1582855.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1606937.81 |
1356188.55 |
1795572.91 |
1770951.34 |
1582855.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
772.39 |
782.89 |
810.65 |
853.64 |
724.16 |
| 应付托管费(万元) |
143.04 |
144.98 |
150.12 |
158.08 |
134.10 |
| 资产总计(万元) |
3400893.42 |
3772206.98 |
3640041.58 |
3952984.06 |
3327831.65 |
| 负债合计(万元) |
114762.89 |
329370.03 |
186988.54 |
358603.71 |
294723.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3286130.53 |
3442836.94 |
3453053.04 |
3594380.35 |
3033108.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54902.69 |
27159.31 |
48169.47 |
25358.92 |
76910.20 |
| 投资收益(万元) |
31117.82 |
17247.88 |
37673.83 |
21425.74 |
1002.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
86020.51 |
44407.18 |
85843.30 |
46784.66 |
77913.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9498.73 |
4806.64 |
9705.73 |
4870.78 |
7708.12 |
| 托管费(万元) |
1759.02 |
890.12 |
1797.36 |
902.00 |
1427.43 |
| 其它费用(万元) |
36.83 |
18.10 |
36.92 |
18.61 |
36.52 |
| 费用合计(万元) |
22743.02 |
11574.31 |
22810.61 |
11925.55 |
18318.96 |
| 利润总额(万元) |
63277.50 |
32832.87 |
63032.69 |
34859.10 |
59594.24 |
| 净利润(万元) |
63277.50 |
32832.87 |
63032.69 |
34859.10 |
59594.24 |
