我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3032.79 |
11781.33 |
3040.86 |
6005.88 |
2814.14 |
| 本期利润(万元) |
3032.79 |
11781.33 |
3040.86 |
6005.88 |
2814.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592786.42 |
486826.57 |
516955.62 |
579374.64 |
544132.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1022066.33 |
1452135.85 |
481731.67 |
556079.91 |
491471.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3248441.93 |
3002739.07 |
1090873.77 |
1178832.77 |
865489.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3248441.93 |
3002739.07 |
1090873.77 |
1178832.77 |
865489.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
627.16 |
637.16 |
309.12 |
379.18 |
277.29 |
| 应付托管费(万元) |
209.05 |
212.39 |
103.04 |
126.39 |
92.43 |
| 资产总计(万元) |
5251216.85 |
5656318.82 |
2102661.41 |
2748532.53 |
2103669.22 |
| 负债合计(万元) |
745225.79 |
738054.78 |
229762.66 |
140067.69 |
83994.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4505991.07 |
4918264.04 |
1872898.75 |
2608464.84 |
2019675.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57348.61 |
19658.42 |
32323.26 |
16454.28 |
60391.61 |
| 投资收益(万元) |
60097.22 |
25188.06 |
25615.43 |
13996.53 |
1244.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117446.79 |
44846.48 |
57938.69 |
30450.81 |
61636.55 |
| 管理人报酬(万元) |
7129.48 |
2641.09 |
3970.05 |
1885.46 |
3493.95 |
| 托管费(万元) |
2376.49 |
880.36 |
1323.35 |
628.49 |
1164.65 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
15739.60 |
5786.01 |
8061.45 |
3754.92 |
6903.69 |
| 利润总额(万元) |
101707.19 |
39060.47 |
49877.24 |
26695.89 |
54732.86 |
| 净利润(万元) |
101707.19 |
39060.47 |
49877.24 |
26695.89 |
54732.86 |
