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7日年化收益率:1.1960%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
华安现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 建信货币A 0.3201元 1.19%
429 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
430 华安现金宝A 0.3200元 1.20%
431 海富通货币D 0.3199元 1.23%
432 浦银安盛货币A 0.3199元 1.16%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD079 4000.00 398716.05 4.75%
25北京银行CD137 3000.00 297766.23 3.55%
25广州银行CD096 2000.00 199888.41 2.38%
25上海银行CD068 2000.00 199615.36 2.38%
25东莞农村商业银行CD066 1200.00 119761.10 1.43%
25江苏银行CD103 1200.00 119103.62 1.42%
24农业银行CD267 1100.00 109638.53 1.31%
25上海银行CD078 1100.00 109649.74 1.31%
21国开03 1050.00 107799.91 1.28%
25进出04 1010.00 101835.75 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513925.42 6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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