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7日年化收益率:1.8150%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5512元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
华安现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 223 位,高于同类基金平均水平
221 富国天时货币D 0.5522元 2.12%
222 理财金E 0.5513元 1.75%
223 华安现金宝A 0.5512元 1.81%
224 平安日鑫A 0.5508元 2.06%
225 招商招禧宝货币B 0.5504元 2.18%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 3500.00 348338.92 5.33%
23成都银行CD240 2000.00 198839.38 3.04%
24渤海银行CD085 1750.00 173151.73 2.65%
24工商银行CD008 1500.00 147160.93 2.25%
21农发09 1340.00 134323.69 2.05%
23中原银行CD436 1100.00 109368.35 1.67%
24恒丰银行CD106 1000.00 99524.73 1.52%
24浙商银行CD020 1000.00 99183.02 1.52%
24中原银行CD067 900.00 89570.02 1.37%
24民生银行CD120 800.00 79623.36 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343771.42 5.26%
企业债 160720.97 2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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