我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2041024.70 27.32%
债券 4660145.71 62.37%
银行存款和结算备付金 744202.48 9.96%
其他资产 26769.86 0.36%
资产总值:7472142.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 3500.00 348338.92 5.33%
23成都银行CD240 2000.00 198839.38 3.04%
24渤海银行CD085 1750.00 173151.73 2.65%
24工商银行CD008 1500.00 147160.93 2.25%
21农发09 1340.00 134323.69 2.05%
23中原银行CD436 1100.00 109368.35 1.67%
24恒丰银行CD106 1000.00 99524.73 1.52%
24浙商银行CD020 1000.00 99183.02 1.52%
24中原银行CD067 900.00 89570.02 1.37%
24民生银行CD120 800.00 79623.36 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343771.42 5.26%
企业债 160720.97 2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%