华安现金宝货币B
000874
HUAAN CASH TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1788199.08
17.33%
债券
5159617.13
50.00%
银行存款和结算备付金
3338055.86
32.35%
其他资产
34257.77
0.33%
资产总值:
10320129.85万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD171
2800.00
278797.48
3.10%
21农发09
1780.00
178323.27
1.98%
24渤海银行CD085
1750.00
174132.87
1.94%
24工商银行CD008
1500.00
148049.05
1.65%
24光大银行CD106
1300.00
129531.99
1.44%
24民生银行CD231
1200.00
119568.05
1.33%
24民生银行CD235
1200.00
119546.13
1.33%
24浙商银行CD020
1000.00
99763.15
1.11%
24桂林银行CD113
1000.00
99610.63
1.11%
24桂林银行CD124
1000.00
99576.11
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
284020.94
3.16%
企业债
224224.70
2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
3500.00
348338.92
5.33%
23成都银行CD240
2000.00
198839.38
3.04%
24渤海银行CD085
1750.00
173151.73
2.65%
24工商银行CD008
1500.00
147160.93
2.25%
21农发09
1340.00
134323.69
2.05%
23中原银行CD436
1100.00
109368.35
1.67%
24恒丰银行CD106
1000.00
99524.73
1.52%
24浙商银行CD020
1000.00
99183.02
1.52%
24中原银行CD067
900.00
89570.02
1.37%
24民生银行CD120
800.00
79623.36
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
343771.42
5.26%
企业债
160720.97
2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD240
2000.00
197493.84
4.38%
23成都银行CD240
2000.00
197493.84
4.38%
23平安银行CD163
1500.00
149188.32
3.31%
23平安银行CD163
1500.00
149188.32
3.31%
23恒丰银行CD386
1400.00
139212.70
3.09%
21农发09
1340.00
134426.84
2.98%
21农发09
1340.00
134426.84
2.98%
23中原银行CD436
1100.00
108606.81
2.41%
23中原银行CD435
1000.00
99433.57
2.21%
23中原银行CD435
1000.00
99433.57
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
289836.93
6.43%
企业债
159258.90
3.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%