华安现金宝货币B
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HUAAN CASH TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2041024.70
27.32%
债券
4660145.71
62.37%
银行存款和结算备付金
744202.48
9.96%
其他资产
26769.86
0.36%
资产总值:
7472142.75万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
3500.00
348338.92
5.33%
23成都银行CD240
2000.00
198839.38
3.04%
24渤海银行CD085
1750.00
173151.73
2.65%
24工商银行CD008
1500.00
147160.93
2.25%
21农发09
1340.00
134323.69
2.05%
23中原银行CD436
1100.00
109368.35
1.67%
24恒丰银行CD106
1000.00
99524.73
1.52%
24浙商银行CD020
1000.00
99183.02
1.52%
24中原银行CD067
900.00
89570.02
1.37%
24民生银行CD120
800.00
79623.36
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
343771.42
5.26%
企业债
160720.97
2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD240
2000.00
197493.84
4.38%
23成都银行CD240
2000.00
197493.84
4.38%
23平安银行CD163
1500.00
149188.32
3.31%
23平安银行CD163
1500.00
149188.32
3.31%
23恒丰银行CD386
1400.00
139212.70
3.09%
21农发09
1340.00
134426.84
2.98%
21农发09
1340.00
134426.84
2.98%
23中原银行CD436
1100.00
108606.81
2.41%
23中原银行CD435
1000.00
99433.57
2.21%
23中原银行CD435
1000.00
99433.57
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
289836.93
6.43%
企业债
159258.90
3.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD395
2800.00
278534.28
5.16%
21国开13
2670.00
268436.83
4.97%
21农发09
1340.00
134521.70
2.49%
23农业银行CD158
1000.00
99893.96
1.85%
23中信银行CD218
1000.00
99478.92
1.84%
23广发银行CD188
1000.00
99478.81
1.84%
23浦发银行CD179
1000.00
99478.81
1.84%
23光大银行CD112
1000.00
98549.05
1.82%
23兴业银行CD149
850.00
83755.63
1.55%
23渤海银行CD203
800.00
79679.34
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
570198.99
10.56%
企业债
195390.83
3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%