我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1788199.08 17.33%
债券 5159617.13 50.00%
银行存款和结算备付金 3338055.86 32.35%
其他资产 34257.77 0.33%
资产总值:10320129.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD171 2800.00 278797.48 3.10%
21农发09 1780.00 178323.27 1.98%
24渤海银行CD085 1750.00 174132.87 1.94%
24工商银行CD008 1500.00 148049.05 1.65%
24光大银行CD106 1300.00 129531.99 1.44%
24民生银行CD231 1200.00 119568.05 1.33%
24民生银行CD235 1200.00 119546.13 1.33%
24浙商银行CD020 1000.00 99763.15 1.11%
24桂林银行CD113 1000.00 99610.63 1.11%
24桂林银行CD124 1000.00 99576.11 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284020.94 3.16%
企业债 224224.70 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%