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7日年化收益率:1.8260%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4712元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
华安现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平
286 富国富钱包货币B 0.4718元 1.77%
287 兴业稳天盈货币B 0.4714元 1.82%
288 华安现金宝B 0.4712元 1.83%
289 建信现金添利货币B 0.4710元 1.72%
290 华宝现金添益B 0.4709元 1.57%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD171 2800.00 278797.48 3.10%
21农发09 1780.00 178323.27 1.98%
24渤海银行CD085 1750.00 174132.87 1.94%
24工商银行CD008 1500.00 148049.05 1.65%
24光大银行CD106 1300.00 129531.99 1.44%
24民生银行CD231 1200.00 119568.05 1.33%
24民生银行CD235 1200.00 119546.13 1.33%
24浙商银行CD020 1000.00 99763.15 1.11%
24桂林银行CD113 1000.00 99610.63 1.11%
24桂林银行CD124 1000.00 99576.11 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284020.94 3.16%
企业债 224224.70 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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