华安现金润利
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1300.36
20.23%
债券
4005.11
62.32%
银行存款和结算备付金
1121.16
17.45%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
6426.63万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发11
10.00
1018.59
15.87%
23农业银行CD199
10.00
996.39
15.53%
24浙商银行CD035
10.00
996.26
15.52%
23工商银行CD049
10.00
993.87
15.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1018.59
15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
10.00
1031.51
16.14%
23光大银行CD234
10.00
999.26
15.63%
23北京银行CD083
10.00
996.11
15.58%
23农业银行CD199
10.00
990.39
15.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1031.51
16.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
10.00
1029.43
16.17%
21国开02
10.00
1029.43
16.17%
23邮储银行CD011
10.00
997.31
15.67%
23邮储银行CD011
10.00
997.31
15.67%
23工商银行CD031
10.00
995.80
15.65%
23工商银行CD031
10.00
995.80
15.65%
23光大银行CD234
10.00
993.51
15.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1029.43
16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%