资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.60 37.04%
债券 3296.88 61.05%
银行存款和结算备付金 98.49 1.82%
其他资产 4.68 0.09%
资产总值:5400.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD384 10.00 996.96 18.46%
25农业银行CD211 10.00 996.03 18.45%
25杭州银行CD217 10.00 994.38 18.42%
16国开10 3.00 309.50 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309.50 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%