我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1300.36 20.23%
债券 4005.11 62.32%
银行存款和结算备付金 1121.16 17.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6426.63万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 10.00 1018.59 15.87%
23农业银行CD199 10.00 996.39 15.53%
24浙商银行CD035 10.00 996.26 15.52%
23工商银行CD049 10.00 993.87 15.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.59 15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%