我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.05 |
25.87 |
111.33 |
30.11 |
51.10 |
| 本期利润(万元) |
53.42 |
27.43 |
115.73 |
25.52 |
56.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.47 |
1.97 |
0.43 |
0.96 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
531.50 |
0.00 |
480.45 |
0.00 |
420.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
9.04 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
7.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6418.09 |
6392.10 |
6364.67 |
6331.06 |
6305.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
109.17 |
108.72 |
108.26 |
107.69 |
107.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
9.16 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
7.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1121.16 |
1063.70 |
1107.84 |
60.50 |
1832.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4005.11 |
4016.05 |
4006.49 |
4013.35 |
3323.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4005.11 |
4016.05 |
4006.49 |
4013.35 |
3323.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.81 |
0.78 |
0.79 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6426.63 |
6381.10 |
6314.83 |
6263.44 |
7199.41 |
| 负债合计(万元) |
8.54 |
16.42 |
9.29 |
14.50 |
997.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6418.09 |
6364.67 |
6305.54 |
6248.94 |
6202.13 |
| 未分配利润(万元) |
538.92 |
485.50 |
426.37 |
369.77 |
322.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.48 |
66.89 |
33.20 |
81.46 |
36.53 |
| 投资收益(万元) |
39.96 |
76.77 |
33.81 |
90.52 |
40.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.37 |
4.40 |
5.50 |
-7.90 |
-1.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.80 |
148.06 |
72.51 |
164.08 |
74.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4.77 |
9.46 |
4.67 |
11.79 |
4.59 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
3.15 |
1.56 |
3.93 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
18.68 |
9.30 |
16.72 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
15.39 |
32.33 |
15.90 |
35.01 |
16.99 |
| 利润总额(万元) |
53.42 |
115.73 |
56.60 |
129.07 |
58.00 |
| 净利润(万元) |
53.42 |
115.73 |
56.60 |
129.07 |
58.00 |
