华润元大现金收益货币A
000324
HUA RUNYUAN CASH PROCEEDS OF THE MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2557.45
100.00%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
2557.45万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开11
10.00
1056.27
63.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1056.27
63.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债63
10.00
999.13
30.44%
23贴现国债63
10.00
999.13
30.44%
23贴现国债65
10.00
998.69
30.43%
23贴现国债65
10.00
998.69
30.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
20.00
2030.73
61.82%
22附息国债23
10.00
1015.70
30.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2030.73
61.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%