我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.91 |
5.80 |
22.88 |
4.25 |
12.72 |
| 本期利润(万元) |
9.91 |
5.80 |
22.88 |
4.25 |
12.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265.58 |
1670.21 |
1792.04 |
1800.64 |
1837.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2557.45 |
1569.39 |
35.33 |
53.51 |
1326.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1997.82 |
2997.49 |
3019.24 |
4528.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1997.82 |
2997.49 |
3019.24 |
4528.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.92 |
1.10 |
1.28 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.28 |
0.33 |
0.39 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
2557.45 |
3567.21 |
4332.96 |
4623.00 |
9355.58 |
| 负债合计(万元) |
291.88 |
285.19 |
284.89 |
286.42 |
290.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2265.58 |
3282.02 |
4048.07 |
4336.58 |
9064.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
24.96 |
14.47 |
57.58 |
43.35 |
| 投资收益(万元) |
10.90 |
53.59 |
29.35 |
70.97 |
42.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.43 |
78.55 |
43.82 |
128.55 |
85.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.83 |
12.85 |
6.97 |
21.56 |
13.13 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
3.89 |
2.11 |
6.56 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
6.12 |
3.05 |
6.94 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
9.95 |
27.91 |
14.79 |
41.25 |
26.87 |
| 利润总额(万元) |
15.48 |
50.64 |
29.03 |
87.30 |
59.10 |
| 净利润(万元) |
15.48 |
50.64 |
29.03 |
87.30 |
59.10 |
