华泰柏瑞天添宝货币A
003246
HUATAI RUITIAN TIM TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"593411.44","\u503a\u5238":"1220445.89","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1865727.66","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"12684.84"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
593411.44
16.07%
债券
1220445.89
33.05%
银行存款和结算备付金
1865727.66
50.53%
其他资产
12684.84
0.34%
资产总值:
3692269.84万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD259
900.00
89599.75
2.72%
24民生银行CD241
700.00
69374.30
2.10%
24广发银行CD063
650.00
64804.91
1.97%
24成都农商银行CD028
500.00
49621.01
1.50%
24恒丰银行CD176
470.00
46898.92
1.42%
24广发银行CD062
300.00
29911.05
0.91%
24浙商银行CD090
300.00
29866.19
0.91%
24南京银行CD158
300.00
29866.90
0.91%
24长沙银行CD067
300.00
29840.65
0.91%
24浙商银行CD073
300.00
29768.14
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
30401.91
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD257
300.00
29889.60
0.95%
24青岛农商行CD043
300.00
29856.08
0.95%
23农业银行CD147
300.00
29819.72
0.95%
23中信银行CD160
300.00
29808.27
0.95%
23广发银行CD244
300.00
29812.85
0.95%
23浙商银行CD102
200.00
19929.10
0.64%
23杭州银行CD266
200.00
19936.34
0.64%
24民生银行CD086
200.00
19924.24
0.64%
24东莞农村商业银行CD001
200.00
19878.01
0.64%
23中国银行CD021
200.00
19871.01
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD256
600.00
59750.62
2.47%
23民生银行CD256
600.00
59750.62
2.47%
23平安银行CD165
500.00
49719.83
2.06%
23平安银行CD165
500.00
49719.83
2.06%
23平安银行CD163
450.00
44756.47
1.85%
23平安银行CD163
450.00
44756.47
1.85%
23农业银行CD060
450.00
44665.88
1.85%
23农业银行CD060
450.00
44665.88
1.85%
23中信银行CD244
400.00
39937.78
1.65%
23中信银行CD244
400.00
39937.78
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%